9亿元→8.86亿元→8.72亿元，天准科技募资额一降再降

　　8月8日晚，天准科技(688003)披露多则可转债发行相关公告。公司结合实际情况，于当日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，同意对此次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额和募集资金用途进行调整，将此次发行募集资金总额由不超过8.86亿元(含本数)调整为不超过8.72亿元(含本数)。
 

 

　　其中，4亿元用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目，2.78亿元用于半导体量测设备研发及产业化项目，1.94亿元用于智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。
 

　　今年2月，天准科技公告，拟发行可转换公司债券募资不超过9亿元(含)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于三大研发及产业化项目。需要注意的是，今年4月份，天准科技已对发行规模进行了一次调整。彼时公告显示，调整后，此次拟发行可转换公司债券总额不超过8.86亿元。
 

　　天准科技是国内知名的视觉装备平台企业，致力以人工智能技术推动工业数智化发展。天准科技专注服务电子、半导体、新汽车等工业领域，提供业界领先的高端视觉装备产品。在电子领域，作为全球视觉装备核心供应商，公司可提供高端视觉测量、检测、制程装备。在半导体领域，公司深度布局前道量检测，提供套刻与关键尺寸测量等核心制程控制装备。在新汽车和机器人领域，公司提供高阶智能驾驶方案、汽车智能装备等产品。天准科技凭借高效可靠的产品能力，帮助工业客户提升竞争优势，推动智能工业生态链的融合创新。
 

　　同时，天准科技就上交所的可转债发行审核问询函进行了回复。上交所要求，在募集说明书中补充披露本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例超过30%的合理性。
 

　　天准科技回复称，公司本次募投项目中非资本性支出为4.4亿元，占本次发行拟使用募集资金总额的50.45%。本次募投项目非资本性支出超出募集资金总额30%的部分会被用于主营业务相关的研发投入。
 

　　公司为具有轻资产、高研发投入特点的企业，本次募投项目非资本性投入的比例超过30%，超过部分将用于主营业务相关的研发投入，符合相关规定要求。报告期各期末(2022年～2025年一季度)，公司负债总额分别为12.44亿元、13.08亿元、16.81亿元和16.89亿元，负债规模呈持续上升趋势。
 

　　报告期各期末，公司流动比率分别为1.94、1.93、1.94和1.86，速动比率分别为1.05、1.11、1.18和0.97；公司资产负债率(合并)分别为42.49%、40.52%、46.48%和46.86%，资产负债率处于适中水平。
 

　　业绩方面，报告期各期，公司营业收入分别为15.89亿元、16.48亿元、16.09亿元和2.19亿元；归母净利润分别为1.52亿元、2.15亿元、1.25亿元和-3229.78万元。
 

　　天准科技称，2024年公司净利润下滑主要系受光伏行业周期波动影响，当年光伏硅片检测分选设备收入同比下降25.85%，此业务对应毛利同比下降7978.75万元，对公司整体净利润造成较大影响。公司2025年1-3月出现亏损主要受业务季节性影响，一季度为销售淡季。